2015年山西运城农业职业技术学院部门决算编制情况说明
2016-05-04 11:17:00   来源:计财处    点击:

2015年山西运城农业职业技术学院

部门决算编制情况说明

一、机构人员情况:

1、机构情况:我单位属于财政补助事业单位,执行事业单位会计制度,是单户报表。

2、人员情况:2015年人数273人。其中:在职187人。离休:3人;退休:83人。

3、学生情况:目前在校生2098人。

二、上年结转和结余:

1、基本支出结转和结余1034861.88元。

2、项目支出结转和结余950000元。

其中项目支出明细:

2050305科目国家助学贷款奖补资金余30000元;

2060399科目“三区”人才计划预算20000元;

2130106科目新型职业农民培育资金900000元;

以上三项均是年终拨款下年支付。

三、本年收入情况:

本年财政拨款及预算外总收入 21180125+11124780.67=32304905.67元。

基本支出:16058325+11035070.67=27093395.67元。

项目支出:5121800+89710=5211510元。

其中项目支出明细:

2050302科目中职免学费补助资金197400元,

2050305科目高职学生助学金、国培、助学贷款奖补资金、 生均奖补资金等3980500+89710=4070210

2050399科目中职免学费资金37900

2050999科目中职免学费补助资金28500

2060399科目“三区”人才计划金20000

2130106科目新型职业农民培育资金797500元。

2130315科目抗旱资金60000

三、本年支出情况:

本年财政拨款及预算外总支出32390722.02

基本支出27746324.02元。

项目支出4644398元。

其中项目支出明细:

2050302科目中职免学费补助资金197400元,

2050305科目高职学生助学金、国培、助学贷款奖补资金、生均奖补资金等2949356

2050399科目中职免学费资金37900

2050999科目中职免学费补助资金28500

2060399科目“三区”人才计划金20000

2130106科目新型职业农民培育资金1351242元。

2130315科目抗旱资金60000

四、本年结转和结余:

1、基本支出结转和结余381933.53元。

2、项目支出结转和结余1517112元。

其中项目支出明细:

2050305科目国培、生均奖补资金等1150854

2060399科目“三区”人才计划预算20000元;

2130106科目新型职业农民培育资金346258元;

以上三项均是年终拨款下年支付。

五、资产负债表

往来款项

其他应收款年终余额85132.72元,因预交电费。

其他应付款5,629,877.90元,部分借款,未付各工程队保证金。

六、2014年年末数与2015年年初数差额

2011004科目政府特殊津贴5800元(历年结余), 2015年收回。2050302科目中职助学金1550元(历年结余), 2015年财政收回。共计7350元。

七、其他资本性支出与固定资产对比说明

决算只包括财政专户返还支出,不包括基本户支出。

八、部门决算相关信息统计表

因此表与前几项表有逻辑关系,三公经费的资金用的是预算外资金,此表若填列,与前面预算内表发生逻辑性错误,因此无法填列此表。预算外三公经费支出与2014年公务用车运行维护费、招待费相比都有所下降。

决算时,我们认真学习部门决算的编制说明,熟练掌握各类表式之间的勾稽关系和逻辑衔接;来年,我们会加强账务管理,及时清理年底往来、在途资金、打好决算基础。严格审核把关,确保决算数据的真实性、准确性。

山西运城农业职业技术学院

2016110

 

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